Sund fornuft. Solide investeringsprincipper.

Investeringsunivers
ValueInvest Global har et globalt investeringsunivers, men investerer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder, som er kendetegnet ved at have høj indtjeningsstabilitet og lav gældsætning. Porteføljen består hovedsageligt af større likvide virksomheder, men der er mulighed for at investere i mindre og mellemstore virksomheder.

Aktieudvælgelse
Aktieudvælgelsen sker ud fra en konservativ vurdering af den enkelte virksomheds reelle værdi. Virksomhedens størrelse er afgørende for den pris, ValueInvest Danmark er villig til at betale for aktien i forhold til den beregnede ”Fair Value”. Små og mindre likvide selskaber opnår ofte lavere prisfastsættelser end tilsvarende større og mere likvide selskaber. Derfor forlanges en større rabat på disse i forhold til virksomhedens ”Fair Value”. ValueInvest Global vil betale 30%-65% af den beregnede værdi.

Risikoprofil
ValueInvest Global investerer ikke efter sammensætningen i et tilfældigt indeks. Fokusering på selskabernes indtjeningsstabilitet og gældsætning sikrer en lav risiko for permanente tab. Risikoen, målt ved udsvingene i afkastene (standardafvigelse), har gennem en årrække været lavere end for MSCI Verden. Med baggrund i porteføljens sammensætning vil afkastet, også fremover, afvige fra det generelle aktiemarkedsafkast. I lighed med andre aktieinvesteringer skal investering i ValueInvest Global ses som en langsigtet investering.

Skat
Der udloddes årligt udbytte i ValueInvest Global i henhold til gældende lovgivning for beskatning af investeringsforeninger. Afdelingen er selv fritaget for skat. Udbyttet svarer til de normalt skattepligtige indtægter i afdelingen og beskattes hos modtageren efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i underliggende værdipapirer, m.m. Avance eller tab ved salg af investeringsbeviserne behandles efter reglerne om aktiesalg.

Foreningen yder ikke rådgivning om skat. Det anbefales derfor altid at søge professionel vejledning vedrørende individuelle skatteforhold.

Introduktion
ValueInvest Global Akkumulerende er den nyeste afdeling under ValueInvest Danmark. Med den nye akkumulerende afdeling, der blev lanceret i november 2006, er det nu blevet muligt, også for selvstændige erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen, at invester gennem ValueInvest Danmark.

Investeringsunivers
ValueInvest Global Akkumulerende har samme investeringsprofil som ValueInvest Global (udbyttegivende) - et globalt investeringsunivers med investeringer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder, som er kendetegnet ved at have høj indtjeningsstabilitet og lav gældsætning. Porteføljen består hovedsageligt af større likvide virksomheder, men der mulighed for at investere i mindre og mellemstore virksomheder.

Aktieudvælgelse
Aktieudvælgelsen sker ud fra en konservativ vurdering af den enkelte virksomheds reelle værdi. Virksomhedens størrelse er afgørende for den pris, ValueInvest Global Akkumulerende er villig til at betale for aktien i forhold til den beregnede ”Fair Value”. Små og mindre likvide selskaber opnår ofte lavere prisfastsættelser end tilsvarende større og mere likvide selskaber. Derfor forlanges en større rabat på disse i forhold til virksomhedens ”Fair Value”. ValueInvest Global Akkumulerende vil betale 30%-65% af den beregnede værdi.

Risikoprofil 
ValueInvest Global Akkumulerende investerer ikke efter sammensætningen i et tilfældigt indeks. Fokusering på selskabernes indtjeningsstabilitet og gældsætning sikrer en lav risiko for permanente tab. Risikoprofilen er lig den i ValueInvest Global (udbyttegivende). Med baggrund i porteføljens sammensætning vil afkastet afvige fra det generelle aktiemarked. I lighed med andre aktieinvesteringer skal investering i ValueInvest Global Akkumulerende ses som langsigtet investering.

Skat
Da ValueInvest Global Akkumulerende ikke udbetaler udbytte, er afkast fra afdelingen undergivet lagerbeskatningsprincippet. Det indebærer, at den samlede værdi af såvel realiserede som urealiserede gevinster/tab skal opgøres ved udgangen af året. Ved investering af frie midler medregnes resultatet som kapitalindkomst uanset dettes sammensætning. Afdelingen er selv fritaget for skat.

Foreningen yder ikke rådgivning om skat. Det anbefales derfor altid at søge professionel vejledning vedrørende individuelle skatteforhold.

Investeringsunivers
ValueInvest Blue Chip Value har et globalt investeringsunivers, men investerer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder, som er kendetegnet ved at have høj indtjeningsstabilitet og lav gældsætning. Porteføljen består hovedsageligt af større likvide ”Blue Chip” virksomheder, som befinder sig i de globale toneangivende aktie indeks.

Aktieudvælgelse
Aktieudvælgelsen sker ud fra en konservativ vurdering af den enkelte virksomheds reelle værdi. Virksomhedens størrelse er afgørende for den pris, ValueInvest Danmark er villig til at betale for aktien i forhold til den beregnede ”Fair Value”. Små og mindre likvide selskaber opnår ofte lavere prisfastsættelser end tilsvarende større og mere likvide selskaber. Derfor forlanges en større rabat på disse i forhold til virksomhedens ”Fair Value”. ValueInvest Blue Chip Value vil betale 30%-65% af den beregnede værdi.

Risikoprofil
ValueInvest Blue Chip Value investerer ikke efter sammensætningen i et tilfældigt indeks. Fokusering på selskabernes indtjeningsstabilitet og gældsætning sikrer en lav risiko for permanente tab. Risikoen, målt ved udsvingene i afkastene (standardafvigelse), har gennem en årrække været lavere end for MSCI Verden. Med baggrund i porteføljens sammensætning vil afkastet, også fremover, afvige fra det generelle aktiemarkedsafkast. I lighed med andre aktieinvesteringer skal investering i ValueInvest Blue Chip Value ses som en langsigtet investering.

Skat
Der udloddes årligt udbytte i ValueInvest Blue Chip Value i henhold til gældende lovgivning for beskatning af investeringsforeninger. Afdelingen er selv fritaget for skat. Udbyttet svarer til de normalt skattepligtige indtægter i afdelingen og beskattes hos modtageren efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i underliggende værdipapirer, m.m. Avance eller tab ved salg af investeringsbeviserne behandles efter reglerne om aktiesalg.

Foreningen yder ikke rådgivning om skat. Det anbefales derfor altid at søge professionel vejledning vedrørende individuelle skatteforhold.

Investeringsunivers
ValueInvest Japan har et japansk investeringsunivers og investerer primært i veletablerede virksomheder, som er kendetegnet ved at have høj indtjeningsstabilitet og lav gældsætning. Porteføljen bes tår hovedsageligt af større likvide virksomheder. 

Aktieudvælgelse
Aktieudvælgelsen sker ud fra en konservativ vurdering af den enkelte virksomheds reelle værdi. Virksomhedens størrelse er afgørende for den pris, ValueInvest Japan er villig til at betale for aktien i forhold til den beregnede ”Fair Value”. Små og mindre likvide selskaber opnår ofte lavere prisfastsættelser end tilsvarende større og mere likvide selskaber. Derfor forlanges en større rabat på disse i forhold til virksomhedens ”Fair Value”. ValueInvest Japan vil betale 30%-65% af den beregnede værdi.

Risikoprofil
ValueInvest Japan investerer ikke efter sammensætningen i et tilfældigt indeks. Fokusering på selskabernes indtjeningsstabilitet og gældsætning sikrer en lav risiko for permanente tab. Risikoen, målt ved udsvingene i afkastene (standardafvigelse), har gennem en årrække været lavere end for MSCI Verden. Med baggrund i porteføljens sammensætning vil afkastet, også fremover, afvige fra det generelle aktiemarkedsafkast. I lighed med andre aktieinvesteringer skal investering i ValueInvest Japan ses som en langsigtet investering.

Skat
Der udloddes årligt udbytte i ValueInvest Japan i henhold til gældende lovgivning for beskatning af investeringsforeninger. Afdelingen er selv fritaget for skat. Udbyttet svarer til de normalt skattepligtige indtægter i afdelingen og beskattes hos modtageren efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i underliggende værdipapirer, m.m. Avance eller tab ved salg af investeringsbeviserne behandles efter reglerne om aktiesalg.

Foreningen yder ikke rådgivning om skat. Det anbefales derfor altid at søge professionel vejledning vedrørende individuelle skatteforhold.