Afkast. Value. Stabilitet.
Forudsætningen for målsætningen om høje stabile afkast kombineret med lav risiko for permanente tab er en disciplineret aktieudvælgelsesproces med følgende overordnede "leveregler":
-
Invester alene ud fra en vurdering af en virksomheds reelle værdi
-
Invester kun i virksomheder, hvor værdiskabelsen er til at forstå
-
Opnå lav risiko for permanente tab gennem køb af kvalitetsvirksomheder, der er prisfastsat væsentligt under deres reelle værdi
| Afdelingsnavn | Global | Japan | Blue Chip | Global Akk. |
Årligt afkast(1) |
7,4% |
5,1% |
5,9% |
2,4% |
1999 |
29,1% |
36,8% |
- |
- |
2000 |
4,7% |
-2,0% |
10,6% |
- |
2001 |
15,4% |
-3,6% |
20,5% |
- |
2002 |
-16,8% |
-12,4% |
-19,7% |
- |
2003 |
16,0% |
10,0% |
14,7% |
- |
2004 |
15,7% |
18,6% |
14,0% |
- |
2005 |
21,6% |
25,2% |
17,5% |
- |
2006 |
14,3% |
-1,0% |
14,7% |
1.1%(2) |
2007 |
-4,5% |
-16,2% |
-5,3% |
-5,5% |
2008 |
-22,1% |
3,3% |
-22,2% |
-21,5% |
2009 |
27,6% |
-2,0% |
25,3% |
33,1% |
2010 |
14,1% |
23,7% |
12,8% |
13,3% |
2011 |
-4,4% |
5,6% |
-0,2% |
-4,1% |
2012 |
7,8% |
-0,8% |
7,5% |
7,6% |
Åtd: 2013/06/18 16:01 |
18,23% |
13,40% |
18,68% |
18,47% |
(2) Siden opstart 23/11/2006.
Ovenstående historiske afkast er inklusiv reinvesteret udbytte.
Indre Værdi
| Afdeling | Opd. | I.V. | ÅTD |
| Global | 16:01 | 204,02 | 18,2% |
| Japan | 16:01 | 177,98 | 13,4% |
| Blue Chip | 16:01 | 185,07 | 18,7% |
| Global Ak. | 16:01 | 138,99 | 18,5% |
| Værdi pr.: | 18/06 | 2013 |