Afkast. Value. Stabilitet.
Forudsætningen for målsætningen om høje stabile afkast kombineret med lav risiko for permanente tab er en disciplineret aktieudvælgelsesproces med følgende overordnede "leveregler":
-
Invester alene ud fra en vurdering af en virksomheds reelle værdi
-
Invester kun i virksomheder, hvor værdiskabelsen er til at forstå
-
Opnå lav risiko for permanente tab gennem køb af kvalitetsvirksomheder, der er prisfastsat væsentligt under deres reelle værdi
| Afdelingsnavn | Global | Japan | Blue Chip | Global Akk. |
Årligt afkast(1) |
7.9% |
4.1% |
5.7% |
-0.5% |
1999 |
29.1% |
36.8% |
- |
- |
2000 |
4.7% |
-2.0% |
10.6% |
- |
2001 |
15.4% |
-3.6% |
20.5% |
- |
2002 |
-16.8% |
-12.4% |
-19.7% |
- |
2003 |
16.0% |
10.0% |
14.7% |
- |
2004 |
15.7% |
18.6% |
14.0% |
- |
2005 |
21.6% |
25.2% |
17.5% |
- |
2006 |
14.3% |
-1.0% |
14.7% |
1.1%(2) |
2007 |
-4.5% |
-16.2% |
-5.3% |
-5.5% |
2008 |
-22.1% |
3.3% |
-22.2% |
-21.5% |
2009 |
27.6% |
-2.0% |
25.3% |
33.1% |
2010 Åtd |
8.63% |
15.43% |
7.07% |
8.20% |
(1) Pr. 31/12/2009 - 11 kalenderår for Global og Japan, 10 for Blue Chip og 3 for Global Akkumulerende.
(2) Siden opstart 23/11/2006.
(2) Siden opstart 23/11/2006.
Ovenstående historiske afkast er inklusiv reinvesteret udbytte.
Indre værdi
Værdi pr. 29/07/2010
| Global | 09:44 | 167.65 |
| Japan | 09:44 | 142.73 |
| Blue Chip Value | 09:44 | 146.9 |
| Global Akk. | 09:44 | 108.55 |
Kilde: BI Management A/S