Afkast. Value. Stabilitet.
Forudsætningen for målsætningen om høje stabile afkast kombineret med lav risiko for permanente tab er en disciplineret aktieudvælgelsesproces med følgende overordnede "leveregler":
-
Invester alene ud fra en vurdering af en virksomheds reelle værdi
-
Invester kun i virksomheder, hvor værdiskabelsen er til at forstå
-
Opnå lav risiko for permanente tab gennem køb af kvalitetsvirksomheder, der er prisfastsat væsentligt under deres reelle værdi
| Afdelingsnavn | Global | Japan | Blue Chip | Global Akk. |
Årligt afkast(1)** |
7.9% |
4.1% |
5.7% |
-0.4% |
1999 |
29.1% |
36.8% |
- |
- |
2000 |
4.7% |
-2.0% |
10.6% |
- |
2001 |
15.4% |
-3.6% |
20.5% |
- |
2002 |
-16.8% |
-12.4% |
-19.7% |
- |
2003 |
16.0% |
10.0% |
14.7% |
- |
2004 |
15.7% |
18.6% |
14.0% |
- |
2005 |
21.6% |
25.2% |
17.5% |
- |
2006 |
14.3% |
-1.0% |
14.7% |
1.1%(2) |
2007 |
-4.5% |
-16.2% |
-5.3% |
-5.5% |
2008 |
-22.1% |
3.3% |
-22.2% |
-21.5% |
2009** |
27.65% |
-1.93% |
25.53% |
33.35% |
2010 Åtd |
5.14% |
9.98% |
4.57% |
4.95% |
(1) Pr. 31/12/2009 - 11 kalenderår for Global og Japan, 10 for Blue Chip og 3 for Global Akkumulerende.
(2) Siden opstart 23/11/2006.
(2) Siden opstart 23/11/2006.
Ovenstående historiske afkast er inklusiv reinvesteret udbytte. **Foreløbig opgørelse. Endelig afkastopgørelse vil blive godkendt på foreningens generalforsamling
Fair Value
Værdi pr. 12/03/2010
| Global | 09:43 | 166.42 |
| Japan | 09:43 | 136.27 |
| Blue Chip Value | 09:43 | 145.21 |
| Global Akk. | 09:43 | 105.51 |
Kilde: BI Management A/S