Afkast. Value. Stabilitet.
Forudsætningen for målsætningen om høje stabile afkast kombineret med lav risiko for permanente tab er en disciplineret aktieudvælgelsesproces med følgende overordnede "leveregler":
-
Invester alene ud fra en vurdering af en virksomheds reelle værdi
-
Invester kun i virksomheder, hvor værdiskabelsen er til at forstå
-
Opnå lav risiko for permanente tab gennem køb af kvalitetsvirksomheder, der er prisfastsat væsentligt under deres reelle værdi
| Afdelingsnavn | Global | Japan | Blue Chip | Global Akk. |
Årligt afkast(1) |
7.3% |
4.3% |
5.8% |
1.3% |
1999 |
29.1% |
36.8% |
- |
- |
2000 |
4.7% |
-2.0% |
10.6% |
- |
2001 |
15.4% |
-3.6% |
20.5% |
- |
2002 |
-16.8% |
-12.4% |
-19.7% |
- |
2003 |
16.0% |
10.0% |
14.7% |
- |
2004 |
15.7% |
18.6% |
14.0% |
- |
2005 |
21.6% |
25.2% |
17.5% |
- |
2006 |
14.3% |
-1.0% |
14.7% |
1.1%(2) |
2007 |
-4.5% |
-16.2% |
-5.3% |
-5.5% |
2008 |
-22.1% |
3.3% |
-22.2% |
-21.5% |
2009 |
27.6% |
-2.0% |
25.3% |
33.1% |
2010 |
14.1% |
23.7% |
12.8% |
13.3% |
2011** |
-4.4% |
5.6% |
-0.2% |
-4.4% |
Åtd: 2012/02/03 16:29 |
1.57% |
0.06% |
1.33% |
1.60% |
(2) Siden opstart 23/11/2006.
Ovenstående historiske afkast er inklusiv reinvesteret udbytte.
Indre Værdi
| Afdeling | Opd. | I.V. | ÅTD |
| Global | 16:29 | 168.71 | 1.6% |
| Japan | 16:29 | 159.56 | 0.1% |
| Blue Chip | 16:29 | 155.42 | 1.3% |
| Global Ak. | 16:29 | 110.78 | 1.6% |
| Værdi pr.: | 03/02 | 2012 |
Kilde: BI Management A.S.